嘉实领先成长基金
嘉实领先成长基金昨天净值:0.77230元，上涨0.35%
8月20日净值:0.77230元，上涨0.35%。
嘉实领先成长基金070022
8月21日收益:0.64%。
鹏华中证酒收益率(LOF)[160630]
8月19日净值:0.7945元，下跌0.15%。
8月25日收益:0.66%。
8月27日收益:0.59%。
鹏华中证国防指数(LOF)[160630]
8月19日净值:0.5535元，上涨0.25%。
8月24日收益:0.38%。
基金净值:0.7596
一:鹏华酒分级基金净值
我们每天在净值内看到的都是过去的数据，不代表未来，所以一般也不做收益率的承诺。
昨天看到一个新闻，说有一只分级基金要退出历史舞台。
根据公告，6月14日鹏华基金公告称，该基金的份额拆分落地，A份额和B份额分别为19.98亿份和20.62亿份，合并净值为1.3226。
按照目前的情况看，封闭式分级基金或将瓦解，因为场外市场每天都有无数的未知者，而场内的分级基金份额并未出现大规模的申购赎回，所以对于想参与的、想套利的、不知道什么时候可以套利，或者想规避大的风险又想规避大的风险，参与的、先确保自己有一个知情的渠道。
这个消息非常容易让投资者产生疑问:为什么鹏华基金的公告里说的份额是19.98亿份，到手净值1.3226呢?这个可能是发生了问题。
这个基金份额的多少，看份额就行，当天的净值就是实际持有的份额数。
上面这个例子
